银华中证港股通消费主题ETF基金净值下跌2.15% 场内价格溢价率为0.30%

银华中证港股通消费主题ETF基金09月05日下跌1.24%，现价0.644元，成交2404.12万元。当前本基金场外净值为0.6341元，环比上个交易日下跌2.15%，场内价格溢价率为0.30%。

本基金跟踪指数为中证港股通消费主题人民币指数，最新报告期内，本基金收益率为-26.88%，业绩比较基准为中证港股通消费主题人民币指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌5.43%，近3个月本基金净值下跌7.21%，近6月本基金净值下跌7.79%，近1年本基金净值下跌31.49%，成立以来本基金累计净值为0.6341元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为李宜璇，自2021年05月25日管理该基金，任职期内收益-35.20%。

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