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银华中证港股通消费主题ETF基金净值下跌2.15% 场内价格溢价率为0.30%

银华中证港股通消费主题ETF基金09月05日下跌1.24%,现价0.644元,成交2404.12万元。当前本基金场外净值为0.6341元,环比上个交易日下跌2.15%,场内价格溢价率为0.30%。

本基金跟踪指数为中证港股通消费主题人民币指数,最新报告期内,本基金收益率为-26.88%,业绩比较基准为中证港股通消费主题人民币指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌5.43%,近3个月本基金净值下跌7.21%,近6月本基金净值下跌7.79%,近1年本基金净值下跌31.49%,成立以来本基金累计净值为0.6341元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为李宜璇,自2021年05月25日管理该基金,任职期内收益-35.20%。

标签: 银华中证港股通消费主题ETF基金 场外净值 场内价格溢价率 中证港股通消费主题人民币指数

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