华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII)基金净值下跌1.70% 场内价格溢价率为1.16%

2022-09-05 07:43:37 来源: 金融界基金

华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII)基金09月02日下跌0.64%，现价0.625元，成交4428.06万元。当前本基金场外净值为0.6139元，环比上个交易日下跌1.70%，场内价格溢价率为1.16%。

最新报告期内，本基金收益率为-32.30%。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌1.16%，近3个月本基金净值上涨8.31%，近6月本基金净值下跌8.03%，成立以来本基金累计净值为0.6139元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为赵宗庭，自2021年09月29日管理该基金，任职期内收益-38.61%。

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