工银瑞信中证创新药产业ETF基金净值下跌1.04％ 场内价格溢价率为0.08%

工银瑞信中证创新药产业ETF基金08月29日下跌1.09%，现价0.643元，成交965.54万元。当前本基金场外净值为0.6355元，环比上个交易日下跌1.04%，场内价格溢价率为0.08%。

本基金跟踪指数为中证创新药产业指数，最新报告期内，本基金收益率为-26.80%，业绩比较基准为中证创新药产业指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌4.38%，近3个月本基金净值上涨0.92%，近6月本基金净值下跌13.42%，近1年本基金净值下跌30.16%，成立以来本基金累计净值为0.6355元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为邓皓友，自2021年02月09日管理该基金，任职期内收益-36.45%。

史宝珖，自2021年12月01日管理该基金，任职期内收益-28.72%。

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