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易方达中证生物科技主题ETF基金净值下跌1.31% 场内价格溢价率为0.04%

易方达中证生物科技主题ETF基金07月16日下跌0.99%,现价1.013元,成交5886.44万元。当前本基金场外净值为1.0026元,环比上个交易日下跌1.31%,场内价格溢价率为0.04%。

本基金跟踪指数为中证生物科技主题指数,最新报告期内,本基金收益率为-11.48%,业绩比较基准为中证生物科技主题指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨2.99%,近3个月本基金净值上涨13.57%,近6月本基金净值上涨0.26%,近1年本基金净值上涨,成立以来本基金累计净值为1.0026元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为张湛,自2021年01月14日管理该基金,任职期内收益0.26%。

标签: 易方达中证生物科技主题ETF基金 净值 价格 溢价率

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