易方达中证生物科技主题ETF基金净值下跌1.31％ 场内价格溢价率为0.04%

易方达中证生物科技主题ETF基金07月16日下跌0.99%，现价1.013元，成交5886.44万元。当前本基金场外净值为1.0026元，环比上个交易日下跌1.31%，场内价格溢价率为0.04%。

本基金跟踪指数为中证生物科技主题指数，最新报告期内，本基金收益率为-11.48%，业绩比较基准为中证生物科技主题指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨2.99%，近3个月本基金净值上涨13.57%，近6月本基金净值上涨0.26%，近1年本基金净值上涨，成立以来本基金累计净值为1.0026元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为张湛，自2021年01月14日管理该基金，任职期内收益0.26%。

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