南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII)基金净值下跌1.64% 场内价格溢价率为0.41%

2022-09-05 07:37:13 来源: 金融界基金

南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII)基金09月02日下跌1.09%，现价0.915元，成交4187.32万元。当前本基金场外净值为0.9013元，环比上个交易日下跌1.64%，场内价格溢价率为0.41%。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌1.12%，成立以来本基金累计净值为0.9013元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为罗文杰，自2022年06月17日管理该基金，任职期内收益-9.87%。

朱恒红，自2022年06月17日管理该基金，任职期内收益-9.87%。

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