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南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII)基金净值下跌1.64% 场内价格溢价率为0.41%

南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII)基金09月02日下跌1.09%,现价0.915元,成交4187.32万元。当前本基金场外净值为0.9013元,环比上个交易日下跌1.64%,场内价格溢价率为0.41%。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌1.12%,成立以来本基金累计净值为0.9013元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为罗文杰,自2022年06月17日管理该基金,任职期内收益-9.87%。

朱恒红,自2022年06月17日管理该基金,任职期内收益-9.87%。

标签: 南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII)基金 场内价格溢价率 场外净值 基金净值

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