华夏野村日经225ETF基金净值上涨1.39％场内价格溢价率为-0.11%

2022-08-31 07:58:08 来源: 金融界基金

华夏野村日经225ETF基金08月30日上涨0.96%，现价1.04元，成交228.33万元。当前本基金场外净值为1.0512元，环比上个交易日上涨1.39%，场内价格溢价率为-0.11%。

最新报告期内，本基金收益率为-3.22%。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌0.03%，近3个月本基金净值下跌1.79%，近6月本基金净值下跌2.12%，近1年本基金净值下跌12.88%，成立以来本基金累计净值为1.0512元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为赵宗庭，自2019年06月12日管理该基金，任职期内收益3.68%。

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