鹏华中证港股通消费主题ETF基金净值下跌2.14% 场内价格溢价率为0.34%

鹏华中证港股通消费主题ETF基金09月05日下跌1.93%，现价0.725元，成交152.34万元。当前本基金场外净值为0.7086元，环比上个交易日下跌2.14%，场内价格溢价率为0.34%。

本基金跟踪指数为中证港股通消费主题指数(港元)，最新报告期内，本基金收益率为-19.32%，业绩比较基准为中证港股通消费主题指数(港元)。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌4.81%，近3个月本基金净值下跌6.17%，近6月本基金净值下跌5.51%，近1年本基金净值下跌30.21%，成立以来本基金累计净值为0.7086元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为张羽翔，自2021年08月03日管理该基金，任职期内收益-29.14%。

标签： 鹏华中证港股通消费主题ETF基金 场外净值 场内价格溢价率 基金收益率