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海富通中证长三角领先ETF基金净值下跌1.32% 场内价格溢价率为-0.23%

海富通中证长三角领先ETF基金07月14日上涨0.87%,现价1.15元,成交97.21万元。当前本基金场外净值为1.1216元,环比上个交易日下跌1.32%,场内价格溢价率为-0.23%。

本基金跟踪指数为中证长三角领先指数,最新报告期内,本基金收益率为9.11%,业绩比较基准为中证长三角领先指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌2.26%,近3个月本基金净值上涨4.60%,近6月本基金净值上涨4.91%,近1年本基金净值上涨,成立以来本基金累计净值为1.1216元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为江勇,自2020年08月13日管理该基金,任职期内收益12.16%。