华安国际龙头ETF(QDII)基金净值下跌1.68% 场内价格溢价率为1.02%

2022-09-05 07:42:23 来源: 金融界基金

华安国际龙头ETF(QDII)基金09月01日下跌0.56%，现价0.888元，成交3453.87万元。当前本基金场外净值为0.8790元，环比上个交易日下跌1.68%，场内价格溢价率为1.02%。

最新报告期内，本基金收益率为-9.50%。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌6.09%，近3个月本基金净值下跌15.24%，近6月本基金净值下跌12.45%，近1年本基金净值下跌29.57%，成立以来本基金累计净值为0.8790元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为倪斌，自2018年09月10日管理该基金，任职期内收益-17.08%。

您可能也感兴趣: