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弘毅远方国证消费100ETF基金净值下跌1.32% 场内价格溢价率为0.17%

弘毅远方国证消费100ETF基金07月16日下跌0.72%,现价1.519元,成交28.16万元。当前本基金场外净值为1.5055元,环比上个交易日下跌1.32%,场内价格溢价率为0.17%。

本基金跟踪指数为国证-中金消费100指数,最新报告期内,本基金收益率为41.41%,业绩比较基准为国证-中金消费100指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨2.83%,近3个月本基金净值上涨7.73%,近6月本基金净值下跌6.02%,近1年本基金净值上涨16.50%,成立以来本基金累计净值为1.5055元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为戴家伟,自2019年12月19日管理该基金,任职期内收益50.53%。