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南方沪深300ETF基金净值下跌2.84% 场内价格溢价率为0.04%

南方沪深300ETF基金07月02日下跌2.39%,现价2.471元,成交1372.99万元。当前本基金场外净值为2.4111元,环比上个交易日下跌2.84%,场内价格溢价率为0.04%。

本基金跟踪指数为沪深300指数,最新报告期内,本基金收益率为123.88%,业绩比较基准为沪深300指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌3.34%,近3个月本基金净值下跌0.38%,近6月本基金净值下跌1.11%,近1年本基金净值上涨23.67%,成立以来本基金累计净值为2.1139元。

本基金成立以来分红1次,累计分红金额0.05亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为罗文杰,自2013年05月17日管理该基金,任职期内收益143.67%。