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博时全球中国教育(QDII-ETF)基金净值上涨2.95% 场内价格溢价率为-1.87%

博时全球中国教育(QDII-ETF)基金08月26日上涨3.37%,现价0.415元,成交13368.47万元。当前本基金场外净值为0.4229元,环比上个交易日上涨2.95%,场内价格溢价率为-1.87%。

本基金跟踪指数为中证全球中国教育主题指数(人民币),最新报告期内,本基金收益率为-59.62%,业绩比较基准为中证全球中国教育主题指数(人民币)。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨2.90%,近3个月本基金净值上涨32.45%,近6月本基金净值上涨8.52%,近1年本基金净值下跌16.95%,成立以来本基金累计净值为0.4229元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为万琼,自2021年06月08日管理该基金,任职期内收益-58.92%。

标签: 博时全球中国教育(QDII-ETF)基金 场外净值 场内价格溢价率 基金收益率

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