华泰柏瑞中证沪港深创新药ETF基金净值下跌2.14% 场内价格溢价率为-0.62%

华泰柏瑞中证沪港深创新药ETF基金09月05日下跌3.27%，现价0.612元，成交1445.59万元。当前本基金场外净值为0.5957元，环比上个交易日下跌2.14%，场内价格溢价率为-0.62%。

本基金跟踪指数为中证沪港深创新药产业指数(人民币)，最新报告期内，本基金收益率为-32.47%，业绩比较基准为中证沪港深创新药产业指数(人民币)。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌9.47%，近3个月本基金净值上涨3.24%，近6月本基金净值下跌9.47%，近1年本基金净值下跌30.89%，成立以来本基金累计净值为0.5957元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为柳军，自2021年07月08日管理该基金，任职期内收益-40.43%。

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