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华泰柏瑞中证沪港深创新药ETF基金净值下跌2.14% 场内价格溢价率为-0.62%

华泰柏瑞中证沪港深创新药ETF基金09月05日下跌3.27%,现价0.612元,成交1445.59万元。当前本基金场外净值为0.5957元,环比上个交易日下跌2.14%,场内价格溢价率为-0.62%。

本基金跟踪指数为中证沪港深创新药产业指数(人民币),最新报告期内,本基金收益率为-32.47%,业绩比较基准为中证沪港深创新药产业指数(人民币)。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌9.47%,近3个月本基金净值上涨3.24%,近6月本基金净值下跌9.47%,近1年本基金净值下跌30.89%,成立以来本基金累计净值为0.5957元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为柳军,自2021年07月08日管理该基金,任职期内收益-40.43%。

标签: 华泰柏瑞中证沪港深创新药ETF基金 场外净值 场内价格溢价率 基金收益率

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