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银华中证内地地产主题ETF基金净值上涨1.66% 场内价格溢价率为-0.03%

银华中证内地地产主题ETF基金08月30日上涨1.47%,现价0.885元,成交4289.2万元。当前本基金场外净值为0.8983元,环比上个交易日上涨1.66%,场内价格溢价率为-0.03%。

本基金跟踪指数为中证内地地产主题指数,最新报告期内,本基金收益率为-4.14%,业绩比较基准为中证内地地产主题指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨0.68%,近3个月本基金净值上涨0.10%,近6月本基金净值下跌6.87%,近1年本基金净值上涨,成立以来本基金累计净值为0.8983元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为张凯,自2022年01月27日管理该基金,任职期内收益-11.64%。

标签: 银华中证内地地产主题ETF基金 场外净值 场内价格溢价率 基金收益率

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