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泰康沪深300ETF基金净值上涨1.36% 场内价格溢价率为-0.07%

泰康沪深300ETF基金07月15日上涨1.49%,现价5.308元,成交15376.12万元。当前本基金场外净值为5.3306元,环比上个交易日上涨1.36%,场内价格溢价率为-0.07%。

本基金跟踪指数为沪深300指数,最新报告期内,本基金收益率为25.45%,业绩比较基准为沪深300指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨0.53%,近3个月本基金净值上涨5.53%,近6月本基金净值下跌4.26%,近1年本基金净值上涨10.80%,成立以来本基金累计净值为1.2985元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为魏军,自2019年12月27日管理该基金,任职期内收益29.88%。