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华夏中小企业100ETF基金净值下跌1.34% 场内价格溢价率为-0.08%

华夏中小企业100ETF基金07月14日下跌1.42%,现价4.921元,成交1293.2万元。当前本基金场外净值为4.8550元,环比上个交易日下跌1.34%,场内价格溢价率为-0.08%。

本基金跟踪指数为中小企业100指数,最新报告期内,本基金收益率为359.87%,业绩比较基准为中小企业100指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨3.06%,近3个月本基金净值上涨11.97%,近6月本基金净值下跌2.86%,近1年本基金净值上涨5.29%,成立以来本基金累计净值为4.9750元。

本基金成立以来分红2次,累计分红金额1.71亿元。目前该基金不开放申购。

基金经理为徐猛,自2016年12月01日管理该基金,任职期内收益45.93%。