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国泰中证沪港深创新药产业ETF基金净值下跌2.17% 场内价格溢价率为0.11%

国泰中证沪港深创新药产业ETF基金09月05日下跌2.37%,现价0.676元,成交1396.14万元。当前本基金场外净值为0.6593元,环比上个交易日下跌2.17%,场内价格溢价率为0.11%。

本基金跟踪指数为中证沪港深创新药产业指数(人民币),最新报告期内,本基金收益率为-24.56%,业绩比较基准为中证沪港深创新药产业指数(人民币)。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌10.09%,近3个月本基金净值上涨2.34%,近6月本基金净值下跌10.35%,成立以来本基金累计净值为0.6593元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为梁杏,自2021年09月08日管理该基金,任职期内收益-32.61%。

标签: 国泰中证沪港深创新药产业ETF基金 场外净值 场内价格溢价率 基金收益率

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