国泰中证沪港深创新药产业ETF基金净值下跌2.17% 场内价格溢价率为0.11%

国泰中证沪港深创新药产业ETF基金09月05日下跌2.37%，现价0.676元，成交1396.14万元。当前本基金场外净值为0.6593元，环比上个交易日下跌2.17%，场内价格溢价率为0.11%。

本基金跟踪指数为中证沪港深创新药产业指数(人民币)，最新报告期内，本基金收益率为-24.56%，业绩比较基准为中证沪港深创新药产业指数(人民币)。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌10.09%，近3个月本基金净值上涨2.34%，近6月本基金净值下跌10.35%，成立以来本基金累计净值为0.6593元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为梁杏，自2021年09月08日管理该基金，任职期内收益-32.61%。

标签： 国泰中证沪港深创新药产业ETF基金 场外净值 场内价格溢价率 基金收益率