首页 基金 > 正文

汇添富深证300ETF基金净值下跌1.42% 场内价格溢价率为-0.05%

汇添富深证300ETF基金07月16日下跌0.77%,现价2.07元,成交23.57万元。当前本基金场外净值为2.0551元,环比上个交易日下跌1.42%,场内价格溢价率为-0.05%。

本基金跟踪指数为深证300指数(价格),最新报告期内,本基金收益率为88.54%,业绩比较基准为深证300指数(价格)。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨4.52%,近3个月本基金净值上涨9.62%,近6月本基金净值下跌1.17%,近1年本基金净值上涨17.44%,成立以来本基金累计净值为2.0551元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为赖中立,自2015年01月06日管理该基金,任职期内收益68.07%。

过蓓蓓,自2015年08月18日管理该基金,任职期内收益30.98%。