汇添富深证300ETF基金净值下跌1.42％ 场内价格溢价率为-0.05%

汇添富深证300ETF基金07月16日下跌0.77%，现价2.07元，成交23.57万元。当前本基金场外净值为2.0551元，环比上个交易日下跌1.42%，场内价格溢价率为-0.05%。

本基金跟踪指数为深证300指数(价格)，最新报告期内，本基金收益率为88.54%，业绩比较基准为深证300指数(价格)。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨4.52%，近3个月本基金净值上涨9.62%，近6月本基金净值下跌1.17%，近1年本基金净值上涨17.44%，成立以来本基金累计净值为2.0551元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为赖中立，自2015年01月06日管理该基金，任职期内收益68.07%。

过蓓蓓，自2015年08月18日管理该基金，任职期内收益30.98%。

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