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华夏中证全指证券公司ETF基金净值下跌2.83% 场内价格溢价率为0.06%

华夏中证全指证券公司ETF基金07月02日上涨2.89%,现价1.213元,成交1571.85万元。当前本基金场外净值为1.1663元,环比上个交易日下跌2.83%,场内价格溢价率为0.06%。

本基金跟踪指数为中证全指证券公司指数,最新报告期内,本基金收益率为13.79%,业绩比较基准为中证全指证券公司指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌4.35%,近3个月本基金净值上涨1.44%,近6月本基金净值下跌12.20%,近1年本基金净值上涨0.09%,成立以来本基金累计净值为1.1663元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为李俊,自2019年09月17日管理该基金,任职期内收益16.63%。