华夏中证人工智能主题ETF基金净值下跌1.42% 场内价格溢价率为0.32%

华夏中证人工智能主题ETF基金09月08日下跌1.23%，现价0.88元，成交455.98万元。当前本基金场外净值为0.8772元，环比上个交易日下跌1.42%，场内价格溢价率为0.32%。

本基金跟踪指数为中证人工智能主题指数，最新报告期内，本基金收益率为0.81%，业绩比较基准为中证人工智能主题指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌12.57%，近3个月本基金净值下跌10.33%，近6月本基金净值下跌21.43%，近1年本基金净值下跌28.77%，成立以来本基金累计净值为0.8772元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为李俊，自2019年12月09日管理该基金，任职期内收益-12.28%。

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