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国泰中证畜牧养殖ETF基金净值下跌1.35% 场内价格溢价率为-0.27%

国泰中证畜牧养殖ETF基金09月07日下跌1.58%,现价0.873元,成交22715.54万元。当前本基金场外净值为0.8754元,环比上个交易日下跌1.35%,场内价格溢价率为-0.27%。

本基金跟踪指数为中证畜牧养殖指数,最新报告期内,本基金收益率为-17.38%,业绩比较基准为中证畜牧养殖指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨3.68%,近3个月本基金净值上涨14.16%,近6月本基金净值上涨0.85%,近1年本基金净值上涨17.61%,成立以来本基金累计净值为0.8754元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为梁杏,自2021年03月01日管理该基金,任职期内收益-11.26%。

标签: 国泰中证畜牧养殖ETF基金 场外净值 场内价格溢价率 中证畜牧养殖指数

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