国泰中证畜牧养殖ETF基金净值下跌1.35% 场内价格溢价率为-0.27%

国泰中证畜牧养殖ETF基金09月07日下跌1.58%，现价0.873元，成交22715.54万元。当前本基金场外净值为0.8754元，环比上个交易日下跌1.35%，场内价格溢价率为-0.27%。

本基金跟踪指数为中证畜牧养殖指数，最新报告期内，本基金收益率为-17.38%，业绩比较基准为中证畜牧养殖指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨3.68%，近3个月本基金净值上涨14.16%，近6月本基金净值上涨0.85%，近1年本基金净值上涨17.61%，成立以来本基金累计净值为0.8754元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为梁杏，自2021年03月01日管理该基金，任职期内收益-11.26%。

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