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国寿安保中证沪港深300ETF基金净值下跌2.67% 场内价格溢价率为-0.26%

国寿安保中证沪港深300ETF基金07月02日上涨1.42%,现价0.916元,成交5549.28万元。当前本基金场外净值为0.9064元,环比上个交易日下跌2.67%,场内价格溢价率为-0.26%。

本基金跟踪指数为中证沪港深300指数(人民币),业绩比较基准为中证沪港深300指数(人民币)。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌2.83%,近3个月本基金净值下跌1.09%,近6月本基金净值上涨,近1年本基金净值上涨,成立以来本基金累计净值为0.9064元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为李康,自2021年02月04日管理该基金,任职期内收益-9.36%。

苏天醒,自2021年03月01日管理该基金,任职期内收益-4.71%。