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招商国证食品饮料ETF基金净值下跌1.40% 场内价格溢价率为0.01%

招商国证食品饮料ETF基金09月07日下跌1.39%,现价0.783元,成交2114.4万元。当前本基金场外净值为0.7829元,环比上个交易日下跌1.40%,场内价格溢价率为0.01%。

最新报告期内,本基金收益率为-7.70%。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌6.95%,近3个月本基金净值下跌3.90%,近6月本基金净值下跌1.56%,近1年本基金净值下跌6.79%,成立以来本基金累计净值为0.7829元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为刘重杰,自2021年01月25日管理该基金,任职期内收益-20.60%。

侯昊,自2022年01月27日管理该基金,任职期内收益-9.88%。

标签: 招商国证食品饮料ETF基金 场外净值 场内价格溢价率 基金收益率

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