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汇添富中证人工智能主题ETF基金净值下跌1.43% 场内价格溢价率为0.18%

汇添富中证人工智能主题ETF基金09月08日下跌1.30%,现价0.762元,成交27.85万元。当前本基金场外净值为0.7606元,环比上个交易日下跌1.43%,场内价格溢价率为0.18%。

本基金跟踪指数为中证人工智能主题指数,最新报告期内,本基金收益率为-12.23%,业绩比较基准为中证人工智能主题指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌12.74%,近3个月本基金净值下跌10.82%,近6月本基金净值下跌22.01%,近1年本基金净值下跌29.61%,成立以来本基金累计净值为0.7606元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为乐无穹,自2021年04月29日管理该基金,任职期内收益-22.84%。

标签: 汇添富中证人工智能主题ETF基金 场外净值 场内价格溢价率 中证人工智能主题指数

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