华夏中证全指证券公司ETF基金净值上涨1.11% 场内价格溢价率为-0.13%

华夏中证全指证券公司ETF基金09月06日上涨1.15%，现价1.053元，成交1395.79万元。当前本基金场外净值为1.0544元，环比上个交易日上涨1.11%，场内价格溢价率为-0.13%。

本基金跟踪指数为中证全指证券公司指数，最新报告期内，本基金收益率为10.11%，业绩比较基准为中证全指证券公司指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨4.08%，近3个月本基金净值上涨3.08%，近6月本基金净值下跌7.40%，近1年本基金净值下跌22.39%，成立以来本基金累计净值为1.0544元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为司帆，自2021年07月06日管理该基金，任职期内收益-11.22%。

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