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易方达上证科创板50成份ETF基金净值下跌2.63% 场内价格溢价率为-0.25%

易方达上证科创板50成份ETF基金07月02日上涨2.14%,现价1.54元,成交27868.2万元。当前本基金场外净值为1.5750元,环比上个交易日下跌2.63%,场内价格溢价率为-0.25%。

本基金跟踪指数为上证科创板50成份指数,最新报告期内,本基金收益率为-10.75%,业绩比较基准为上证科创板50成份指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨8.19%,近3个月本基金净值上涨18.75%,近6月本基金净值上涨10.70%,近1年本基金净值上涨,成立以来本基金累计净值为1.1035元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为林伟斌,自2020年09月28日管理该基金,任职期内收益10.35%。

成曦,自2020年09月28日管理该基金,任职期内收益10.35%。