天弘中证食品饮料ETF基金净值下跌1.32% 场内价格溢价率为-0.01%

天弘中证食品饮料ETF基金09月07日下跌1.33%，现价0.892元，成交2827.22万元。当前本基金场外净值为0.8921元，环比上个交易日下跌1.32%，场内价格溢价率为-0.01%。

本基金跟踪指数为中证食品饮料指数，最新报告期内，本基金收益率为4.75%，业绩比较基准为中证食品饮料指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌6.37%，近3个月本基金净值下跌4.63%，近6月本基金净值下跌3.40%，成立以来本基金累计净值为0.8921元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为沙川，自2021年09月09日管理该基金，任职期内收益-9.60%。

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