银华中证细分食品饮料产业主题ETF基金净值下跌1.36% 场内价格溢价率为-0.01%

银华中证细分食品饮料产业主题ETF基金09月07日下跌1.51%，现价0.846元，成交304.51万元。当前本基金场外净值为0.8461元，环比上个交易日下跌1.36%，场内价格溢价率为-0.01%。

本基金跟踪指数为中证细分食品饮料产业主题指数，最新报告期内，本基金收益率为-0.72%，业绩比较基准为中证细分食品饮料产业主题指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌6.71%，近3个月本基金净值下跌4.09%，近6月本基金净值下跌1.83%，成立以来本基金累计净值为0.8461元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为李宜璇，自2021年10月26日管理该基金，任职期内收益-15.39%。

王帅，自2021年10月26日管理该基金，任职期内收益-14.22%。

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