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华安上证180ETF基金净值下跌2.82% 场内价格溢价率为-0.12%

华安上证180ETF基金07月02日上涨1.98%,现价4.201元,成交7182.72万元。当前本基金场外净值为4.1548元,环比上个交易日下跌2.82%,场内价格溢价率为-0.12%。

本基金跟踪指数为上证180指数,最新报告期内,本基金收益率为377.03%,业绩比较基准为上证180指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌3.66%,近3个月本基金净值下跌2.17%,近6月本基金净值下跌2.83%,近1年本基金净值上涨16.16%,成立以来本基金累计净值为4.4129元。

本基金成立以来分红9次,累计分红金额29.20亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为许之彦,自2009年09月05日管理该基金,任职期内收益80.94%。