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泰康中证500ETF基金净值下跌2.06% 场内价格溢价率为0.50%

泰康中证500ETF基金07月27日上涨0.89%,现价3.466元,成交2243.22万元。当前本基金场外净值为3.4539元,环比上个交易日下跌2.06%,场内价格溢价率为0.50%。

本基金跟踪指数为中证小盘500指数(沪),最新报告期内,本基金收益率为8.89%,业绩比较基准为中证小盘500指数(沪)。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌1.03%,近3个月本基金净值上涨5.59%,近6月本基金净值上涨4.23%,近1年本基金净值上涨,成立以来本基金累计净值为1.0793元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为魏军,自2020年09月18日管理该基金,任职期内收益7.92%。