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华泰柏瑞中证500ETF基金净值下跌2.10% 场内价格溢价率为0.51%

华泰柏瑞中证500ETF基金07月27日上涨0.60%,现价1.671元,成交659.92万元。当前本基金场外净值为1.6795元,环比上个交易日下跌2.10%,场内价格溢价率为0.51%。

本基金跟踪指数为中证小盘500指数(沪),最新报告期内,本基金收益率为-14.50%,业绩比较基准为中证小盘500指数(沪)。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌0.33%,近3个月本基金净值上涨7.28%,近6月本基金净值上涨6.70%,近1年本基金净值上涨15.04%,成立以来本基金累计净值为0.8469元。

本基金成立以来分红1次,累计分红金额0.07亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为柳军,自2015年05月13日管理该基金,任职期内收益-14.90%。