民生加银中证生物科技主题ETF基金净值下跌1.89% 场内价格溢价率为-0.13%

民生加银中证生物科技主题ETF基金09月13日下跌1.75%，现价0.618元，成交177.36万元。当前本基金场外净值为0.6188元，环比上个交易日下跌1.89%，场内价格溢价率为-0.13%。

本基金跟踪指数为中证生物科技主题指数，最新报告期内，本基金收益率为-26.51%，业绩比较基准为中证生物科技主题指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌10.28%，近3个月本基金净值下跌6.04%，近6月本基金净值下跌16.16%，近1年本基金净值下跌32.26%，成立以来本基金累计净值为0.6188元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为何江，自2022年02月28日管理该基金，任职期内收益-16.77%。

标签： 民生加银中证生物科技主题ETF基金 场外净值 场内价格溢价率 中证生物科技主题指数