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民生加银中证生物科技主题ETF基金净值下跌1.89% 场内价格溢价率为-0.13%

民生加银中证生物科技主题ETF基金09月13日下跌1.75%,现价0.618元,成交177.36万元。当前本基金场外净值为0.6188元,环比上个交易日下跌1.89%,场内价格溢价率为-0.13%。

本基金跟踪指数为中证生物科技主题指数,最新报告期内,本基金收益率为-26.51%,业绩比较基准为中证生物科技主题指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌10.28%,近3个月本基金净值下跌6.04%,近6月本基金净值下跌16.16%,近1年本基金净值下跌32.26%,成立以来本基金累计净值为0.6188元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为何江,自2022年02月28日管理该基金,任职期内收益-16.77%。

标签: 民生加银中证生物科技主题ETF基金 场外净值 场内价格溢价率 中证生物科技主题指数

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