华夏中证生物科技主题ETF基金净值下跌1.89% 场内价格溢价率为-0.13%

华夏中证生物科技主题ETF基金09月13日下跌2.07%，现价0.756元，成交334.55万元。当前本基金场外净值为0.7570元，环比上个交易日下跌1.89%，场内价格溢价率为-0.13%。

本基金跟踪指数为中证生物科技主题指数，最新报告期内，本基金收益率为-10.25%，业绩比较基准为中证生物科技主题指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌10.24%，近3个月本基金净值下跌5.69%，近6月本基金净值下跌15.58%，近1年本基金净值下跌30.73%，成立以来本基金累计净值为0.7570元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为李俊，自2021年03月04日管理该基金，任职期内收益-24.30%。

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