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易方达中证红利ETF基金净值下跌1.30% 场内价格溢价率为0.16%

易方达中证红利ETF基金07月23日上涨0.39%,现价1.278元,成交1625.38万元。当前本基金场外净值为1.2759元,环比上个交易日下跌1.30%,场内价格溢价率为0.16%。

本基金跟踪指数为中证红利指数,最新报告期内,本基金收益率为33.72%,业绩比较基准为中证红利指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌0.27%,近3个月本基金净值上涨6.68%,近6月本基金净值上涨14.74%,近1年本基金净值上涨20.39%,成立以来本基金累计净值为1.3269元。

本基金成立以来分红1次,累计分红金额0.43亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为林伟斌,自2019年11月26日管理该基金,任职期内收益33.61%。

宋钊贤,自2020年09月05日管理该基金,任职期内收益17.50%。