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国泰上证180金融ETF基金净值下跌2.62% 场内价格溢价率为-0.03%

国泰上证180金融ETF基金07月02日上涨1.69%,现价1.126元,成交12873.62万元。当前本基金场外净值为1.1003元,环比上个交易日下跌2.62%,场内价格溢价率为-0.03%。

本基金跟踪指数为上证180金融股指数,最新报告期内,本基金收益率为102.66%,业绩比较基准为上证180金融股指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌5.97%,近3个月本基金净值下跌5.18%,近6月本基金净值下跌6.37%,近1年本基金净值上涨2.14%,成立以来本基金累计净值为1.8664元。

本基金成立以来分红3次,累计分红金额8.96亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为艾小军,自2014年01月13日管理该基金,任职期内收益121.89%。