国泰上证180金融ETF基金净值下跌2.62％ 场内价格溢价率为-0.03%

国泰上证180金融ETF基金07月02日上涨1.69%，现价1.126元，成交12873.62万元。当前本基金场外净值为1.1003元，环比上个交易日下跌2.62%，场内价格溢价率为-0.03%。

本基金跟踪指数为上证180金融股指数，最新报告期内，本基金收益率为102.66%，业绩比较基准为上证180金融股指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌5.97%，近3个月本基金净值下跌5.18%，近6月本基金净值下跌6.37%，近1年本基金净值上涨2.14%，成立以来本基金累计净值为1.8664元。

本基金成立以来分红3次，累计分红金额8.96亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为艾小军，自2014年01月13日管理该基金，任职期内收益121.89%。

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