招商中证生物科技主题ETF基金净值下跌1.89% 场内价格溢价率为0.02%

招商中证生物科技主题ETF基金09月13日下跌1.91%，现价0.617元，成交552.24万元。当前本基金场外净值为0.6169元，环比上个交易日下跌1.89%，场内价格溢价率为0.02%。

本基金跟踪指数为中证生物科技主题指数，最新报告期内，本基金收益率为-26.87%，业绩比较基准为中证生物科技主题指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌10.26%，近3个月本基金净值下跌5.51%，近6月本基金净值下跌15.41%，近1年本基金净值下跌31.14%，成立以来本基金累计净值为0.6169元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为许荣漫，自2022年03月05日管理该基金，任职期内收益-12.14%。

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