南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII)基金净值上涨2.56％ 场内价格溢价率为-0.59%

南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII)基金08月26日上涨2.97%，现价0.909元，成交7157.72万元。当前本基金场外净值为0.9416元，环比上个交易日上涨2.56%，场内价格溢价率为-0.59%。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌4.94%，近3个月本基金净值上涨，近6月本基金净值上涨，近1年本基金净值上涨，成立以来本基金累计净值为0.9416元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为罗文杰，自2022年06月17日管理该基金，任职期内收益-5.84%。

朱恒红，自2022年06月17日管理该基金，任职期内收益-5.84%。

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