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华宝中证港股通互联网ETF基金净值上涨5.19% 场内价格溢价率为-0.82%

华宝中证港股通互联网ETF基金08月25日上涨3.99%,现价0.777元,成交16603.61万元。当前本基金场外净值为0.8147元,环比上个交易日上涨5.19%,场内价格溢价率为-0.82%。

本基金跟踪指数为中证港股通互联网指数(人民币),最新报告期内,本基金收益率为-6.73%,业绩比较基准为中证港股通互联网指数(人民币)。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌6.18%,近3个月本基金净值上涨7.06%,近6月本基金净值下跌10.20%,近1年本基金净值上涨,成立以来本基金累计净值为0.8147元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为周晶,自2022年02月09日管理该基金,任职期内收益-18.53%。

丰晨成,自2022年02月09日管理该基金,任职期内收益-22.55%。

标签: 华宝中证港股通互联网ETF基金 场外净值 场内价格溢价率 中证港股通互联网指数(人民币)

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