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国泰中证全指家用电器ETF基金净值上涨1.28% 场内价格溢价率为0.16%

国泰中证全指家用电器ETF基金07月26日上涨1.35%,现价1.115元,成交8510.35万元。当前本基金场外净值为1.1282元,环比上个交易日上涨1.28%,场内价格溢价率为0.16%。

本基金跟踪指数为中证全指家用电器指数,最新报告期内,本基金收益率为15.73%,业绩比较基准为中证全指家用电器指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨0.13%,近3个月本基金净值上涨22.67%,近6月本基金净值下跌8.26%,近1年本基金净值下跌12.58%,成立以来本基金累计净值为1.1282元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为徐成城,自2020年02月27日管理该基金,任职期内收益11.39%。

标签: 国泰中证全指家用电器ETF基金 场外净值 场内价格溢价率 中证全指家用电器指数

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