南方沪深300ETF基金净值下跌1.05％ 场内价格溢价率为0.10%

南方沪深300ETF基金07月21日下跌0.96%，现价2.092元，成交65.58万元。当前本基金场外净值为2.0699元，环比上个交易日下跌1.05%，场内价格溢价率为0.10%。

本基金跟踪指数为沪深300指数，最新报告期内，本基金收益率为106.00%，业绩比较基准为沪深300指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌1.21%，近3个月本基金净值上涨7.64%，近6月本基金净值下跌9.96%，近1年本基金净值下跌15.72%，成立以来本基金累计净值为1.8147元。

本基金成立以来分红1次，累计分红金额0.05亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为罗文杰，自2013年05月17日管理该基金，任职期内收益111.41%。

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