嘉实中证500成长估值ETF基金净值下跌1.11％ 场内价格溢价率为-0.55%

嘉实中证500成长估值ETF基金07月22日下跌1.96%，现价1.477元，成交4.88万元。当前本基金场外净值为1.4560元，环比上个交易日下跌1.11%，场内价格溢价率为-0.55%。

最新报告期内，本基金收益率为48.84%。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨2.50%，近3个月本基金净值上涨8.83%，近6月本基金净值下跌5.52%，近1年本基金净值下跌3.20%，成立以来本基金累计净值为1.4560元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为王紫菡，自2021年09月09日管理该基金，任职期内收益-18.02%。

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