华安法国CAC40ETF基金净值下跌1.37％ 场内价格溢价率为1.11%

华安法国CAC40ETF基金07月14日下跌0.29%，现价1.048元，成交115.96万元。当前本基金场外净值为1.0365元，环比上个交易日下跌1.37%，场内价格溢价率为1.11%。

最新报告期内，本基金收益率为19.68%。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌4.17%，近3个月本基金净值下跌10.55%，近6月本基金净值下跌21.71%，近1年本基金净值下跌19.07%，成立以来本基金累计净值为1.0365元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为倪斌，自2020年05月29日管理该基金，任职期内收益3.62%。

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