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国泰中证细分化工产业主题ETF基金净值上涨1.71% 场内价格溢价率为-0.02%

国泰中证细分化工产业主题ETF基金08月13日上涨1.68%,现价1.19元,成交4473.84万元。当前本基金场外净值为1.2103元,环比上个交易日上涨1.71%,场内价格溢价率为-0.02%。

本基金跟踪指数为中证细分化工产业主题指数,最新报告期内,本基金收益率为7.68%,业绩比较基准为中证细分化工产业主题指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨4.05%,近3个月本基金净值上涨30.60%,近6月本基金净值上涨,近1年本基金净值上涨,成立以来本基金累计净值为1.2103元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为王玉,自2021年03月02日管理该基金,任职期内收益21.03%。

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