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天弘创业板300ETF基金净值下跌1.21% 场内价格溢价率为-0.20%

天弘创业板300ETF基金08月16日下跌1.32%,现价1.136元,成交273.35万元。当前本基金场外净值为1.1232元,环比上个交易日下跌1.21%,场内价格溢价率为-0.20%。

本基金跟踪指数为创业板300指数,业绩比较基准为创业板300指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌0.33%,近3个月本基金净值上涨12.31%,近6月本基金净值上涨,近1年本基金净值上涨,成立以来本基金累计净值为1.1232元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为陈瑶,自2021年05月11日管理该基金,任职期内收益12.32%。

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