华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII)基金净值下跌1.57% 场内价格溢价率为0.01%

华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII)基金07月19日下跌1.32%，现价0.684元，成交5132.15万元。当前本基金场外净值为0.6749元，环比上个交易日下跌1.57%，场内价格溢价率为0.01%。

最新报告期内，本基金收益率为-38.06%。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨11.17%，近3个月本基金净值上涨17.97%，近6月本基金净值下跌13.03%，成立以来本基金累计净值为0.6749元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为赵宗庭，自2021年09月29日管理该基金，任职期内收益-31.43%。

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