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华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII)基金净值下跌1.57% 场内价格溢价率为0.01%

华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII)基金07月19日下跌1.32%,现价0.684元,成交5132.15万元。当前本基金场外净值为0.6749元,环比上个交易日下跌1.57%,场内价格溢价率为0.01%。

最新报告期内,本基金收益率为-38.06%。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨11.17%,近3个月本基金净值上涨17.97%,近6月本基金净值下跌13.03%,成立以来本基金累计净值为0.6749元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为赵宗庭,自2021年09月29日管理该基金,任职期内收益-31.43%。

标签: 华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII)基金 场外净值 场内价格溢价率 基金收益率

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