嘉实恒生中国企业(QDII-ETF)基金净值上涨1.70％ 场内价格溢价率为-0.42%

嘉实恒生中国企业(QDII-ETF)基金07月26日上涨1.82%，现价0.715元，成交39.31万元。当前本基金场外净值为0.7311元，环比上个交易日上涨1.70%，场内价格溢价率为-0.42%。

最新报告期内，本基金收益率为-23.28%。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌3.08%，近3个月本基金净值上涨12.49%，近6月本基金净值下跌8.13%，近1年本基金净值下跌18.88%，成立以来本基金累计净值为0.7311元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为田光远，自2021年06月04日管理该基金，任职期内收益-28.30%。

刘珈吟，自2021年07月02日管理该基金，任职期内收益-27.71%。

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