方正富邦中证沪港深人工智能50ETF基金净值下跌1.07％ 场内价格溢价率为1.19%

方正富邦中证沪港深人工智能50ETF基金07月22日上涨0.43%，现价0.692元，成交29.94万元。当前本基金场外净值为0.6868元，环比上个交易日下跌1.07%，场内价格溢价率为1.19%。

本基金跟踪指数为中证沪港深人工智能50指数，最新报告期内，本基金收益率为-27.10%，业绩比较基准为中证沪港深人工智能50指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌1.41%，近3个月本基金净值上涨8.74%，近6月本基金净值下跌24.66%，近1年本基金净值上涨，成立以来本基金累计净值为0.6868元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为吴昊，自2021年08月04日管理该基金，任职期内收益-31.32%。

徐维君，自2022年03月28日管理该基金，任职期内收益-1.97%。

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