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易方达中证物联网主题ETF基金净值下跌1.03% 场内价格溢价率为-0.06%

易方达中证物联网主题ETF基金07月25日下跌1.00%,现价0.804元,成交708.37万元。当前本基金场外净值为0.7965元,环比上个交易日下跌1.03%,场内价格溢价率为-0.06%。

本基金跟踪指数为中证物联网主题指数,最新报告期内,本基金收益率为-15.25%,业绩比较基准为中证物联网主题指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌4.29%,近3个月本基金净值上涨14.26%,近6月本基金净值下跌21.74%,近1年本基金净值上涨,成立以来本基金累计净值为0.7965元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为张湛,自2021年10月13日管理该基金,任职期内收益-20.35%。

标签: 易方达中证物联网主题ETF基金 场外净值 场内价格溢价率 中证物联网主题指数

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