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富国中证全指证券公司ETF基金净值上涨6.84% 场内价格溢价率为-0.05%

富国中证全指证券公司ETF基金08月18日上涨6.77%,现价1.286元,成交2561.42万元。当前本基金场外净值为1.3737元,环比上个交易日上涨6.84%,场内价格溢价率为-0.05%。

本基金跟踪指数为中证全指证券公司指数,最新报告期内,本基金收益率为29.41%,业绩比较基准为中证全指证券公司指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨8.42%,近3个月本基金净值上涨11.61%,近6月本基金净值上涨6.19%,近1年本基金净值下跌3.29%,成立以来本基金累计净值为1.3737元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为王乐乐,自2020年01月21日管理该基金,任职期内收益37.37%。

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