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华泰柏瑞中证沪港深品牌消费50ETF基金净值下跌1.09% 场内价格溢价率为-0.40%

华泰柏瑞中证沪港深品牌消费50ETF基金07月15日下跌0.94%,现价0.854元,成交466.58万元。当前本基金场外净值为0.8494元,环比上个交易日下跌1.09%,场内价格溢价率为-0.40%。

本基金跟踪指数为中证沪港深品牌消费50指数(人民币),最新报告期内,本基金收益率为-18.38%,业绩比较基准为中证沪港深品牌消费50指数(人民币)。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌0.28%,近3个月本基金净值上涨2.56%,近6月本基金净值下跌11.93%,近1年本基金净值上涨,成立以来本基金累计净值为0.8494元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为谭弘翔,自2021年11月17日管理该基金,任职期内收益-15.06%。

标签: 华泰柏瑞中证沪港深品牌消费50ETF基金 场外净值 场内价格溢价率 基金收益率

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